24 – Verbindlichkeiten (XLS:) Download Finanzschulden (Millionen €) Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode Währung Nominalvolumen (Millionen Emissionswährung) Effektivzins 31.12.2018 31.12.2017 BASF SE Commercial Paper USD 2.922 2.549 – variabel Anleihe 2013/2018 EUR 300 variabel – 300 1,5 % Anleihe 2012/2018 EUR 1.000 1,51% – 999 1,375 % Anleihe 2014/2019 EUR 750 1,44 % 750 750 variabel Anleihe 2017/2019 EUR 1.250 variabel 1.252 1.261 variabel Anleihe 2013/2020 EUR 300 variabel 300 300 1,875 % Anleihe 2013/2021 EUR 1.000 1,47 % 1.008 1.007 2,5 % Anleihe 2017/2022 USD 500 2,65 % 435 414 1,375 % Anleihe 2018/2022 GBP 250 1,52 % 278 – 2 % Anleihe 2012/2022 EUR 1.250 1,93 % 1.254 1.254 0,925 % Anleihe 2017/2023 USD 850 0,83 % 703 664 0,875 % Anleihe 2016/2023 GBP 250 1,06 % 277 279 2,5 % Anleihe 2014/2024 EUR 500 2,60 % 498 497 1,750 % Anleihe 2017/2025 GBP 300 1,87 % 333 335 0,875 % Anleihe 2018/2025 EUR 750 0,97 % 745 – 3,675 % Anleihe 2013/2025 NOK 1.450 3,70 % 146 147 0,875 % Anleihe 2017/2027 EUR 1.000 1,04 % 986 984 2,670 % Anleihe 2017/2029 NOK 1.600 2,69 % 161 162 1,5 % Anleihe 2018/2030 EUR 500 1,625 % 494 – 1,5 % Anleihe 2016/2031 EUR 200 1,58 % 198 198 0,875 % Anleihe 2016/2031 EUR 500 1,01 % 492 492 2,37 % Anleihe 2016/2031 HKD 1.300 2,37 % 145 139 1,450 % Anleihe 2017/2032 EUR 300 1,57 % 296 296 3 % Anleihe 2013/2033 EUR 500 3,15 % 492 491 2,875 % Anleihe 2013/2033 EUR 200 3,09 % 198 198 4 % Anleihe 2018/2033 AUD 160 4,24 % 96 – 1,625 % Anleihe 2017/2037 EUR 750 1,73 % 737 736 3,25 % Anleihe 2013/2043 EUR 200 3,27 % 199 199 1,025 % Anleihe 2018/2048 JPY 10.000 1,03 % 79 – 3,89 % US Private Placement Serie A 2013/2025 USD 250 3,92 % 218 208 4,09 % US Private Placement Serie B 2013/2028 USD 700 4,11 % 610 582 4,43 % US Private Placement Serie C 2013/2034 USD 300 4,45 % 261 250 BASF Finance Europe N.V. 0,0 % Anleihe 2016/2020 EUR 1.000 0,14 % 997 996 3,625 % Anleihe 2018/2025 USD 200 3,69 % 174 – 0,75 % Anleihe 2016/2026 EUR 500 0,88 % 495 494 Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A. 4,875 % Anleihe 2003/2018 EUR 477 4,88 % – 474 Andere Anleihen 588 547 Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten 18.444 15.653 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.397 2.379 Finanzschulden 20.841 18.032 (XLS:) Download Zusammensetzung der Finanzschulden nach Währungen (Millionen €) 31.12.2018 31.12.2017 Euro 12.358 13.326 US-Dollar 6.160 2.922 Britisches Pfund 888 614 Norwegische Krone 306 309 Chinesischer Renminbi 163 127 Hongkong-Dollar 145 139 Japanischer Yen 139 58 Türkische Lira 127 65 Australischer Dollar 99 – Ukrainische Hrywnja 89 63 Südafrikanischer Rand 74 73 Brasilianischer Real 54 53 Indische Rupie 48 24 Argentinischer Peso 44 137 Indonesische Rupie 43 43 Kasachischer Tenge 42 37 Übrige Währungen 62 42 Summe 20.841 18.032 (XLS:) Download Laufzeiten der Finanzschulden (Millionen €) 31.12.2018 31.12.2017 Folgejahr 1 5.509 2.497 Folgejahr 2 1.335 2.052 Folgejahr 3 1.178 1.845 Folgejahr 4 2.105 1.140 Folgejahr 5 1.155 1.781 Folgejahr 6 und darüber hinausgehende Restlaufzeiten 9.559 8.717 Summe 20.841 18.032 Andere AnleihenAls andere Anleihen sind überwiegend Industrieentwicklungs- und Umweltschutzbonds der BASF-Corporation-Gruppe ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen in den USA aufgenommen wurden. Sowohl der gewichtete durchschnittliche Zinssatz dieser Anleihen als auch deren gewichteter Effektivzinssatz beliefen sich im Jahr 2018 auf 3,0 % und im Jahr 2017 auf 3,1 %. Die durchschnittliche Restlaufzeit lag zum 31. Dezember 2018 bei 168 Monaten und zum 31. Dezember 2017 bei 183 Monaten. Verbindlichkeiten gegenüber KreditinstitutenDie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten blieben auf Vorjahresniveau. Der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für Kredite betrug im Jahr 2018 5,6 % gegenüber 4,1 % im Jahr 2017. Nicht ausgenutzte KreditlinienDie nicht ausgenutzten verbindlich zugesagten Kreditlinien betrugen für BASF SE sowohl am 31. Dezember 2018 als auch am 31. Dezember 2017 6.000 Millionen € mit variabler Verzinsung. (XLS:) Download Übrige Verbindlichkeiten (Millionen €) 31.12.2018 31.12.2017 Langfristig Kurzfristig Langfristig Kurzfristig 1 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen wurden im Vorjahr als Übrige Verbindlichkeiten, die keine Finanzinstrumente darstellen, ausgewiesen. Derivate mit negativen Marktwerten 230 308 290 274 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 91 43 99 25 Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten 75 387 283 212 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1 – 903 – 564 Sonstige Verbindlichkeiten 41 565 94 1.289 Übrige Verbindlichkeiten, die Finanzinstrumente darstellen 437 2.206 766 2.364 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 58 85 67 77 Personalverbindlichkeiten 28 262 28 253 Verbindlichkeiten aus Edelmetallhandelspositionen – 34 – 17 Vertragliche Verbindlichkeiten 155 31 – – Passive Rechnungsabgrenzungsposten 23 35 197 78 Sonstige Verbindlichkeiten 4 345 37 275 Übrige Verbindlichkeiten, die keine Finanzinstrumente darstellen 268 792 329 700 Übrige Verbindlichkeiten 705 2.998 1.095 3.064 Übrige VerbindlichkeitenDer Rückgang der langfristigen Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten sowie der kurzfristigen Sonstigen Verbindlichkeiten resultierte im Wesentlichen aus der Umgliederung in die Veräußerungsgruppe für das Öl-und-Gas-Geschäft. Die Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen stiegen im Wesentlichen durch die erstmalige Einbeziehung des von Bayer erworbenen Saatgutgeschäfts. Die mit Einführung von IFRS 15 im Jahr 2018 erstmals ausgewiesenen Vertraglichen Verbindlichkeiten beinhalten hauptsächlich Zahlungen von Kunden, die Zugang zu Lizenzen über einen vereinbarten Zeitraum gewähren. Der überwiegende Teil der bestehenden Verträge hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Von den zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Vertraglichen Verbindlichkeiten werden voraussichtlich 31 Millionen € im Jahr 2019 als Umsatz realisiert. Mehr zu finanzwirtschaftlichen Risiken und derivativen Finanzinstrumenten unter Anmerkung 27Mehr zu Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen unter Anmerkung 28 (XLS:) Download Gesicherte Verbindlichkeiten (Millionen €) 31.12.2018 31.12.2017 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18 22 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6 6 Übrige Verbindlichkeiten 166 169 Gesicherte Verbindlichkeiten 190 197 Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden insbesondere Grundschulden bestellt. Übrige Verbindlichkeiten enthalten Sicherheiten für Derivate mit negativen Marktwerten. Im Jahr 2018 gab es, wie im Vorjahr, keine gesicherten Eventualverbindlichkeiten. zurück weiter